用友U8操作教程：[61]设置对应结转

本篇经验以“将销项税额（22210102）贷方发生额转入未交增值税（22210103）”为例讲解设置“对应结转”的方法。涉及到的凭证分录如图。

在此之前需要以账套主管李明（编号：101；密码：101）的身份登录到“企业应用平台”增加会计科目“22210103 未缴增值税”。（登录方法详见本系列第9篇经验，增加会计科目的方法详见本系列第21篇经验）

以张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“期末”→“转账定义”→“对应结转”的顺序分别双击各菜单。（注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。）

如图在弹出的“对应结转”窗口中输入相关内容。 输入“编号”为“0002”； 选择“凭证类别”为“转 转账凭证”（未涉及“库存现金”或“银行存款”）； 输入“摘要”为“结转销项税额”； 输入“转出科目”为“22210102”（销项税额），也可以单击“转出科目”编辑栏右侧的“…”按钮，进入“科目参照”中选择科目。 完成后如图，点击工具栏中的“增行”。

如图在“转入科目编码”栏输入“22210103”（未交增值税）。或者单击单元格后再点击出现在右侧“…”按钮，进入“科目参照”中选择科目。

最后输入“结转系数”为“1”。点击工具栏中的“保存”即可。