操作方法
1、建账 在务描述用 Excel建立一个工作簿,并建立若干工作表,用以分别存放账户及其期初余额、记账凭证,以及根据记账凭证自动生成的总账和明细账 预备知识: 工作簿与工作表及其关系 操作技能: 新建工作簿和工作表,工作表重命名
2、具体操作： Step1:打开Exce|软件,建立新的工作簿 Step2:将 Sheet1命名为“科目设置表” Step3:将 Sheet2命名为“期初余额表 Step4:将 Sheet3命名为“凭证模板” Step5:增加工作表 Sheet4、 Sheet5、 Sheet6,分别命名为“凭证输入表”、“总账及试算平衡”和“明细账” step6:保存工作簿,命名为“账务处理”
3、在务描述: 建立一个科目设置表,账户设置存放在科目设置表中——允许用户根据需要在总账科目下设置多个下级科目 操作技能 设置单元格格式和边框、增加行和列、删除行和列、冻结窗格
4、在务描述: 建立一个期初余额表,在此表中输入期初数据,并实现试算平衡 预备知识: 总账科目余额=下级科目余额之和借方总账科目余额之和=贷方总账科目余额之和 SUM函数求和(纵向、横向) 操作技能: 设置单元格格式和边框、单元格合并及居中、增加和删除行与列、冻结窗格、SUM函数求和、F9重算工作表
5、输入记账凭证任务描述: 建立一个凭证输入表,在此表中输入所有业务凭证。其中表头应具有记账凭证的所有信息,在输入过程中要设置一定的数据校验功能 预备知识: 借贷记账法则、记账凭证要素、输入科目编码系统自动给出科目名称 操作技能 冻结窗格、数据有效性、定义名称、填充公式、使用函数LEFT和 VLOOKUP
6、具体操作： 设置“日期”、“会计期间”、“记账编号”、“附件”、“凭证类型”、“凭证编号”、“摘要”、“科目编号”、“方向”等列的数据有效性需要注意的是,在输入序列来源时,对于不同的选项之间应使用英文输入状态下的逗号“,”分隔开,如果使用中文输入状态下的逗号“,”将使模板设置失效插入名称定义命令中,引用位置的表述方式应注意绝对引用和相对引用的使用
总账科目使用 VLOOKUP函数时,会出现报错,原因是 VLOOKUP函数中嵌套了LEFT函数,而LEFT函数返回的数据是以文本格式存在的,Ⅵ LOOKUP函数无法识别,因此会出现“#NA的报错提示 修正方法: 在LEFT函数前加上两个短线“-”,这个符号的含义是将LEFT函数返回数据由文本格式转换为数值格式
8、生成总账在务描述: 建立一个总账表,在此表中汇总所有凭证数据,并根据记账凭证自动生成总账 预备知识: 总分类账、试算平衡表的概念资产类科目余额的计算公式 操作技能: 行间计算、列间计算、填充公式、ABS、SUM、SUMF、IF函数的使用